ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,170,869 | 153,047,489 |
| 親投資信託受益証券 | 8,081,775,333 | 11,664,711,126 |
| 未収入金 | 18,100,000 | 73,100,000 |
| 流動資産計 | 8,230,046,202 | 11,890,858,615 |
| 資産の部合計 | 8,230,046,202 | 11,890,858,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,022,839 | － |
| 未払解約金 | 98,352,350 | 160,467,185 |
| 未払受託者報酬 | 1,913,141 | 2,562,962 |
| 未払委託者報酬 | 29,653,609 | 39,725,823 |
| 未払利息 | 233 | 274 |
| その他未払費用 | 114,722 | 153,717 |
| 流動負債計 | 132,056,894 | 202,909,961 |
| 負債の部合計 | 132,056,894 | 202,909,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,045,678,529 | 4,887,826,726 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,052,310,779 | 6,800,121,928 |
| （分配準備積立金） | 697,135,123 | 602,467,542 |
| 元本等合計 | 8,097,989,308 | 11,687,948,654 |
| 純資産の部合計 | 8,097,989,308 | 11,687,948,654 |
| 負債・純資産合計 | 8,230,046,202 | 11,890,858,615 |
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