ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 192,048,637 | 507,086,662 |
| 親投資信託受益証券 | 17,924,570,448 | 30,277,300,958 |
| 未収利息 | － | 1,140 |
| 流動資産計 | 18,116,619,085 | 30,784,388,760 |
| 資産の部合計 | 18,116,619,085 | 30,784,388,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,542,089 | － |
| 未払解約金 | 87,484,643 | 337,689,457 |
| 未払受託者報酬 | 3,977,902 | 6,581,064 |
| 未払委託者報酬 | 61,657,480 | 102,006,532 |
| 未払利息 | 93 | － |
| その他未払費用 | 238,608 | 394,807 |
| 流動負債計 | 156,900,815 | 446,671,860 |
| 負債の部合計 | 156,900,815 | 446,671,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,084,179,920 | 9,744,009,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,875,538,350 | 20,593,707,871 |
| （分配準備積立金） | 2,831,886,559 | 2,526,421,145 |
| 元本等合計 | 17,959,718,270 | 30,337,716,900 |
| 純資産の部合計 | 17,959,718,270 | 30,337,716,900 |
| 負債・純資産合計 | 18,116,619,085 | 30,784,388,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
