ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 192,048,637 | 287,995,189 |
| 親投資信託受益証券 | 17,924,570,448 | 42,795,188,842 |
| 未収利息 | － | 1,883 |
| 流動資産計 | 18,116,619,085 | 43,083,185,914 |
| 資産の部合計 | 18,116,619,085 | 43,083,185,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,542,089 | 6,613,819 |
| 未払解約金 | 87,484,643 | 29,255,258 |
| 未払受託者報酬 | 3,977,902 | 9,977,737 |
| 未払委託者報酬 | 61,657,480 | 154,654,815 |
| 未払利息 | 93 | － |
| その他未払費用 | 238,608 | 598,603 |
| 流動負債計 | 156,900,815 | 201,100,232 |
| 負債の部合計 | 156,900,815 | 201,100,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,084,179,920 | 13,227,639,143 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,875,538,350 | 29,654,446,539 |
| （分配準備積立金） | 2,831,886,559 | 7,972,569,677 |
| 元本等合計 | 17,959,718,270 | 42,882,085,682 |
| 純資産の部合計 | 17,959,718,270 | 42,882,085,682 |
| 負債・純資産合計 | 18,116,619,085 | 43,083,185,914 |
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