ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 287,995,189 | 488,282,799 |
| 親投資信託受益証券 | 42,795,188,842 | 74,809,071,586 |
| 未収利息 | 1,883 | 6,548 |
| 流動資産計 | 43,083,185,914 | 75,297,360,933 |
| 資産の部合計 | 43,083,185,914 | 75,297,360,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,613,819 | 8,288,993 |
| 未払解約金 | 29,255,258 | 38,785,551 |
| 未払受託者報酬 | 9,977,737 | 17,663,867 |
| 未払委託者報酬 | 154,654,815 | 273,789,900 |
| その他未払費用 | 598,603 | 1,059,765 |
| 流動負債計 | 201,100,232 | 339,588,076 |
| 負債の部合計 | 201,100,232 | 339,588,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,227,639,143 | 16,577,986,614 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,654,446,539 | 58,379,786,243 |
| （分配準備積立金） | 7,972,569,677 | 24,754,374,445 |
| 元本等合計 | 42,882,085,682 | 74,957,772,857 |
| 純資産の部合計 | 42,882,085,682 | 74,957,772,857 |
| 負債・純資産合計 | 43,083,185,914 | 75,297,360,933 |
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