ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA・EW向け)の損益計算書

【提出】

2026年2月27日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書
勘定科目	自 2023年12月7日至 2024年12月6日	自 2024年12月7日至 2025年12月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	258,510	1,573,698
有価証券売買等損益	6,796,218,394	21,208,682,744
営業収益合計	6,796,476,904	21,210,256,442
営業費用
支払利息	3,379	－
受託者報酬	16,558,801	30,325,273
委託者報酬	256,661,347	470,041,688
その他費用	993,410	1,819,390
営業費用合計	274,216,937	502,186,351
営業利益又は営業損失（△）	6,522,259,967	20,708,070,091
経常利益又は経常損失（△）	6,522,259,967	20,708,070,091
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	6,522,259,967	20,708,070,091
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	751,134,606	2,091,532,441
中間剰余金又は中間欠損金（△）	29,654,446,539	58,379,786,243
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,406,344,717	19,541,847,220
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,406,344,717	19,541,847,220
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,391,948,070	9,424,756,173
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,391,948,070	9,424,756,173
分配金	6,613,819	8,288,993