野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月26日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,782,486 | 3,460,880 |
| 親投資信託受益証券 | 1,349,361,076 | 950,734,101 |
| 未収入金 | 29,900,000 | － |
| 未収利息 | 18 | － |
| 流動資産計 | 1,389,043,580 | 954,194,981 |
| 資産の部合計 | 1,389,043,580 | 954,194,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 536,217 | － |
| 未払解約金 | 44,664,000 | 1,509,391 |
| 未払受託者報酬 | 409,638 | 1,390 |
| 未払委託者報酬 | 6,636,055 | 22,517 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 24,494 | 83 |
| 流動負債計 | 52,270,404 | 1,533,385 |
| 負債の部合計 | 52,270,404 | 1,533,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,072,435,829 | 780,024,022 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 264,337,347 | 172,637,574 |
| （分配準備積立金） | 215,628,771 | 131,116,944 |
| 元本等合計 | 1,336,773,176 | 952,661,596 |
| 純資産の部合計 | 1,336,773,176 | 952,661,596 |
| 負債・純資産合計 | 1,389,043,580 | 954,194,981 |
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