野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月25日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月7日 | 2017年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,758,643 | 12,171,567 |
| 親投資信託受益証券 | 1,058,445,588 | 1,402,764,464 |
| 未収入金 | 4,500,000 | － |
| 流動資産計 | 1,070,704,231 | 1,414,936,031 |
| 資産の部合計 | 1,070,704,231 | 1,414,936,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 419,441 | － |
| 未払解約金 | 8,666,205 | 9,021,976 |
| 未払受託者報酬 | 270,929 | 289,859 |
| 未払委託者報酬 | 4,388,927 | 4,695,588 |
| 未払利息 | 10 | 18 |
| その他未払費用 | 16,195 | 17,329 |
| 流動負債計 | 13,761,707 | 14,024,770 |
| 負債の部合計 | 13,761,707 | 14,024,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 838,882,025 | 879,641,432 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 218,060,499 | 521,269,829 |
| （分配準備積立金） | 140,240,953 | 77,670,214 |
| 元本等合計 | 1,056,942,524 | 1,400,911,261 |
| 純資産の部合計 | 1,056,942,524 | 1,400,911,261 |
| 負債・純資産合計 | 1,070,704,231 | 1,414,936,031 |
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