野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月24日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,004,728 | 72,475,495 |
| 親投資信託受益証券 | 3,768,859,206 | 10,691,648,752 |
| 流動資産計 | 3,789,863,934 | 10,764,124,247 |
| 資産の部合計 | 3,789,863,934 | 10,764,124,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 990,353 | － |
| 未払解約金 | 1,287,465 | 19,442,392 |
| 未払受託者報酬 | 641,163 | 1,813,104 |
| 未払委託者報酬 | 10,386,776 | 29,372,197 |
| 未払利息 | 23 | 133 |
| その他未払費用 | 38,413 | 108,721 |
| 流動負債計 | 13,344,193 | 50,736,547 |
| 負債の部合計 | 13,344,193 | 50,736,547 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,980,706,496 | 5,003,848,737 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,795,813,245 | 5,709,538,963 |
| （分配準備積立金） | 629,479,726 | 515,314,047 |
| 元本等合計 | 3,776,519,741 | 10,713,387,700 |
| 純資産の部合計 | 3,776,519,741 | 10,713,387,700 |
| 負債・純資産合計 | 3,789,863,934 | 10,764,124,247 |
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