野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月23日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 165,702,326 | 186,743,991 |
| 親投資信託受益証券 | 27,609,603,749 | 21,302,779,823 |
| 未収入金 | 91,100,000 | 343,700,000 |
| 流動資産計 | 27,866,406,075 | 21,833,223,814 |
| 資産の部合計 | 27,866,406,075 | 21,833,223,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,518,534 | － |
| 未払解約金 | 98,659,692 | 372,889,437 |
| 未払受託者報酬 | 5,619,793 | 6,636,170 |
| 未払委託者報酬 | 91,040,615 | 107,505,872 |
| 未払利息 | 336 | 281 |
| その他未払費用 | 337,123 | 398,117 |
| 流動負債計 | 202,176,093 | 487,429,877 |
| 負債の部合計 | 202,176,093 | 487,429,877 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,037,069,478 | 10,258,351,055 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,627,160,504 | 11,087,442,882 |
| （分配準備積立金） | 450,098,732 | 353,992,416 |
| 元本等合計 | 27,664,229,982 | 21,345,793,937 |
| 純資産の部合計 | 27,664,229,982 | 21,345,793,937 |
| 負債・純資産合計 | 27,866,406,075 | 21,833,223,814 |
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