野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,637,643 | 98,082,936 |
| 親投資信託受益証券 | 17,825,570,855 | 15,438,171,805 |
| 未収入金 | 317,300,000 | 44,400,000 |
| 流動資産計 | 18,272,508,498 | 15,580,654,741 |
| 資産の部合計 | 18,272,508,498 | 15,580,654,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,842,389 | － |
| 未払解約金 | 357,827,326 | 126,496,078 |
| 未払受託者報酬 | 5,135,228 | 3,960,427 |
| 未払委託者報酬 | 83,190,558 | 64,158,895 |
| 未払利息 | 59 | 139 |
| その他未払費用 | 308,054 | 237,570 |
| 流動負債計 | 450,303,614 | 194,853,109 |
| 負債の部合計 | 450,303,614 | 194,853,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,684,779,144 | 6,326,028,142 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,137,425,740 | 9,059,773,490 |
| （分配準備積立金） | 1,427,937,631 | 1,148,664,636 |
| 元本等合計 | 17,822,204,884 | 15,385,801,632 |
| 純資産の部合計 | 17,822,204,884 | 15,385,801,632 |
| 負債・純資産合計 | 18,272,508,498 | 15,580,654,741 |
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