野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月27日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,082,923 | 100,410,177 |
| 親投資信託受益証券 | 11,724,421,833 | 10,311,651,685 |
| 未収入金 | 49,200,000 | 44,300,000 |
| 流動資産計 | 11,868,704,756 | 10,456,361,862 |
| 資産の部合計 | 11,868,704,756 | 10,456,361,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,062,985 | － |
| 未払解約金 | 60,738,182 | 71,636,792 |
| 未払受託者報酬 | 3,861,633 | 3,044,082 |
| 未払委託者報酬 | 62,558,271 | 49,314,130 |
| 未払利息 | 89 | 102 |
| その他未払費用 | 231,635 | 182,587 |
| 流動負債計 | 129,452,795 | 124,177,693 |
| 負債の部合計 | 129,452,795 | 124,177,693 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,125,970,981 | 3,597,965,169 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,613,280,980 | 6,734,219,000 |
| （分配準備積立金） | 2,970,127,709 | 2,557,782,730 |
| 元本等合計 | 11,739,251,961 | 10,332,184,169 |
| 純資産の部合計 | 11,739,251,961 | 10,332,184,169 |
| 負債・純資産合計 | 11,868,704,756 | 10,456,361,862 |
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