野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年12月7日-令和4年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,519,763 | 60,761,127 |
| 親投資信託受益証券 | 8,893,987,744 | 6,943,910,762 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 8,500,000 |
| 流動資産計 | 8,986,507,507 | 7,013,171,889 |
| 資産の部合計 | 8,986,507,507 | 7,013,171,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,627,208 | － |
| 未払解約金 | 51,450,963 | 19,595,072 |
| 未払受託者報酬 | 2,729,464 | 2,075,801 |
| 未払委託者報酬 | 44,217,285 | 33,627,945 |
| 未払利息 | 55 | 29 |
| その他未払費用 | 163,706 | 124,490 |
| 流動負債計 | 100,188,681 | 55,423,337 |
| 負債の部合計 | 100,188,681 | 55,423,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,254,416,734 | 3,281,953,575 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,631,902,092 | 3,675,794,977 |
| （分配準備積立金） | 2,257,635,495 | 2,081,957,613 |
| 元本等合計 | 8,886,318,826 | 6,957,748,552 |
| 純資産の部合計 | 8,886,318,826 | 6,957,748,552 |
| 負債・純資産合計 | 8,986,507,507 | 7,013,171,889 |
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