野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,637,741 | 50,426,980 |
| 親投資信託受益証券 | 7,272,856,934 | 6,617,876,735 |
| 未収入金 | 142,500,000 | 2,600,000 |
| 流動資産計 | 7,465,994,675 | 6,670,903,715 |
| 資産の部合計 | 7,465,994,675 | 6,670,903,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,550,781 | － |
| 未払解約金 | 142,573,728 | 6,971,530 |
| 未払受託者報酬 | 1,980,501 | 1,901,874 |
| 未払委託者報酬 | 32,084,072 | 30,810,264 |
| 未払利息 | 88 | 89 |
| その他未払費用 | 118,768 | 114,053 |
| 流動負債計 | 178,307,938 | 39,797,810 |
| 負債の部合計 | 178,307,938 | 39,797,810 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,101,562,682 | 2,776,812,933 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,186,124,055 | 3,854,292,972 |
| （分配準備積立金） | 1,906,690,764 | 1,704,855,266 |
| 元本等合計 | 7,287,686,737 | 6,631,105,905 |
| 純資産の部合計 | 7,287,686,737 | 6,631,105,905 |
| 負債・純資産合計 | 7,465,994,675 | 6,670,903,715 |
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