野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月23日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,417,055 | 33,453,469 |
| 親投資信託受益証券 | 5,487,079,107 | 4,567,351,277 |
| 未収入金 | 5,100,000 | 300,000 |
| 未収利息 | － | 75 |
| 流動資産計 | 5,540,596,162 | 4,601,104,821 |
| 資産の部合計 | 5,540,596,162 | 4,601,104,821 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,209,844 | － |
| 未払解約金 | 13,364,173 | 2,900 |
| 未払受託者報酬 | 1,626,105 | 1,416,403 |
| 未払委託者報酬 | 26,342,841 | 22,945,688 |
| 未払利息 | 23 | － |
| その他未払費用 | 97,505 | 84,924 |
| 流動負債計 | 42,640,491 | 24,449,915 |
| 負債の部合計 | 42,640,491 | 24,449,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,419,689,968 | 2,316,803,005 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,078,265,703 | 2,259,851,901 |
| （分配準備積立金） | 1,438,541,563 | 1,281,901,500 |
| 元本等合計 | 5,497,955,671 | 4,576,654,906 |
| 純資産の部合計 | 5,497,955,671 | 4,576,654,906 |
| 負債・純資産合計 | 5,540,596,162 | 4,601,104,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
