野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月22日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,538,283 | 28,542,786 |
| 親投資信託受益証券 | 4,606,538,474 | 4,338,426,594 |
| 未収入金 | 1,500,000 | 300,000 |
| 未収利息 | 206 | 382 |
| 流動資産計 | 4,639,576,963 | 4,367,269,762 |
| 資産の部合計 | 4,639,576,963 | 4,367,269,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,009,174 | － |
| 未払解約金 | 1,315,969 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,239,853 | 1,175,473 |
| 未払委託者報酬 | 20,085,552 | 19,042,600 |
| その他未払費用 | 74,324 | 70,464 |
| 流動負債計 | 23,724,872 | 20,288,537 |
| 負債の部合計 | 23,724,872 | 20,288,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,018,348,268 | 1,726,888,753 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,597,503,823 | 2,620,092,472 |
| （分配準備積立金） | 1,076,645,115 | 922,412,467 |
| 元本等合計 | 4,615,852,091 | 4,346,981,225 |
| 純資産の部合計 | 4,615,852,091 | 4,346,981,225 |
| 負債・純資産合計 | 4,639,576,963 | 4,367,269,762 |
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