野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,733,956 | 30,157,076 |
| 親投資信託受益証券 | 4,328,400,754 | 4,608,729,643 |
| 未収入金 | － | 14,900,000 |
| 未収利息 | 412 | 611 |
| 流動資産計 | 4,359,135,122 | 4,653,787,330 |
| 資産の部合計 | 4,359,135,122 | 4,653,787,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 749,361 | － |
| 未払解約金 | 11,690,574 | 34,128,165 |
| 未払受託者報酬 | 1,258,408 | 1,226,452 |
| 未払委託者報酬 | 20,386,145 | 19,868,494 |
| その他未払費用 | 75,444 | 73,528 |
| 流動負債計 | 34,159,932 | 55,296,639 |
| 負債の部合計 | 34,159,932 | 55,296,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,498,723,013 | 1,398,208,225 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,826,252,177 | 3,200,282,466 |
| （分配準備積立金） | 1,094,116,035 | 1,016,467,954 |
| 元本等合計 | 4,324,975,190 | 4,598,490,691 |
| 純資産の部合計 | 4,324,975,190 | 4,598,490,691 |
| 負債・純資産合計 | 4,359,135,122 | 4,653,787,330 |
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