有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)
①【純資産の推移】
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
| 平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年12月 7日) | 1,336 | 1,337 | 1.2465 | 1.2470 |
| 2015年 3月末日 | 823 | ― | 1.0295 | ― | |
| 4月末日 | 842 | ― | 1.0447 | ― | |
| 5月末日 | 896 | ― | 1.0766 | ― | |
| 6月末日 | 983 | ― | 1.1463 | ― | |
| 7月末日 | 1,059 | ― | 1.1962 | ― | |
| 8月末日 | 1,092 | ― | 1.1522 | ― | |
| 9月末日 | 1,091 | ― | 1.1184 | ― | |
| 10月末日 | 1,178 | ― | 1.1795 | ― | |
| 11月末日 | 1,383 | ― | 1.2349 | ― | |
| 12月末日 | 1,191 | ― | 1.2297 | ― | |
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