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【提出】: 2020/08/28 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
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2020年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月 7日)	1,336	1,337	1.2465	1.2470
第2計算期間	(2016年12月 6日)	1,056	1,057	1.2599	1.2604
第3計算期間	(2017年12月 6日)	3,776	3,777	1.9067	1.9072
第4計算期間	(2018年12月 6日)	27,664	27,670	2.1220	2.1225
第5計算期間	(2019年12月 6日)	17,822	17,826	2.3192	2.3197
	2019年 6月末日	20,582	―	2.0944	―
	7月末日	19,549	―	2.1202	―
	8月末日	17,835	―	1.9948	―
	9月末日	18,027	―	2.0704	―
	10月末日	17,838	―	2.1468	―
	11月末日	18,578	―	2.3290	―
	12月末日	16,997	―	2.3354	―
	2020年 1月末日	15,270	―	2.1994	―
	2月末日	12,519	―	1.8712	―
	3月末日	11,783	―	1.7545	―
	4月末日	13,446	―	2.0339	―
	5月末日	15,355	―	2.3695	―
	6月末日	14,815	―	2.4124	―

開示資料

決算

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