ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月26日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,879,403 | 5,536,902 |
| 親投資信託受益証券 | 775,643,552 | 885,460,878 |
| 未収利息 | 15 | － |
| 流動資産計 | 783,522,970 | 890,997,780 |
| 資産の部合計 | 783,522,970 | 890,997,780 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 542,735 | 3,686,574 |
| 未払受託者報酬 | 162,594 | 1,298 |
| 未払委託者報酬 | 2,765,463 | 22,065 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 9,697 | 77 |
| 流動負債計 | 3,480,489 | 3,710,021 |
| 負債の部合計 | 3,480,489 | 3,710,021 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 835,395,884 | 868,263,452 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,353,403 | 19,024,307 |
| （分配準備積立金） | 2,917,334 | 2,257,618 |
| 元本等合計 | 780,042,481 | 887,287,759 |
| 純資産の部合計 | 780,042,481 | 887,287,759 |
| 負債・純資産合計 | 783,522,970 | 890,997,780 |
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