ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月25日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月7日 | 2017年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,174,631 | 11,493,715 |
| 親投資信託受益証券 | 1,306,125,975 | 1,860,122,724 |
| 流動資産計 | 1,328,300,606 | 1,871,616,439 |
| 資産の部合計 | 1,328,300,606 | 1,871,616,439 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 325,790 | 428,040 |
| 未払委託者報酬 | 19,238,933 | 7,276,524 |
| 未払利息 | 30 | 17 |
| その他未払費用 | 19,487 | 25,619 |
| 流動負債計 | 19,584,240 | 7,730,200 |
| 負債の部合計 | 19,584,240 | 7,730,200 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,319,692,005 | 1,819,050,071 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,975,639 | 44,836,168 |
| （分配準備積立金） | 6,038,932 | 5,596,345 |
| 元本等合計 | 1,308,716,366 | 1,863,886,239 |
| 純資産の部合計 | 1,308,716,366 | 1,863,886,239 |
| 負債・純資産合計 | 1,328,300,606 | 1,871,616,439 |
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