ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月28日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,039,886 | 20,443,958 |
| 親投資信託受益証券 | 2,516,695,888 | 2,891,778,008 |
| 未収入金 | － | 11,300,000 |
| 流動資産計 | 2,575,735,774 | 2,923,521,966 |
| 資産の部合計 | 2,575,735,774 | 2,923,521,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,105,361 | － |
| 未払解約金 | － | 11,201,115 |
| 未払受託者報酬 | 594,025 | 765,790 |
| 未払委託者報酬 | 52,188,350 | 13,018,326 |
| 未払利息 | 26 | 29 |
| その他未払費用 | 35,574 | 45,887 |
| 流動負債計 | 53,923,336 | 25,031,147 |
| 負債の部合計 | 53,923,336 | 25,031,147 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,210,722,340 | 2,533,903,023 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 311,090,098 | 364,587,796 |
| （分配準備積立金） | 143,569,387 | 122,170,078 |
| 元本等合計 | 2,521,812,438 | 2,898,490,819 |
| 純資産の部合計 | 2,521,812,438 | 2,898,490,819 |
| 負債・純資産合計 | 2,575,735,774 | 2,923,521,966 |
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