ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,910,189 | 73,723,822 |
| 親投資信託受益証券 | 3,377,201,264 | 4,040,963,056 |
| 未収入金 | － | 5,900,000 |
| 流動資産計 | 3,433,111,453 | 4,120,586,878 |
| 資産の部合計 | 3,433,111,453 | 4,120,586,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,363,758 | － |
| 未払解約金 | － | 46,998,290 |
| 未払受託者報酬 | 841,763 | 1,002,944 |
| 未払委託者報酬 | 38,879,391 | 23,435,298 |
| 未払利息 | 52 | 75 |
| その他未払費用 | 50,446 | 60,117 |
| 流動負債計 | 41,135,410 | 71,496,724 |
| 負債の部合計 | 41,135,410 | 71,496,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,727,516,127 | 3,311,024,950 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 664,459,916 | 738,065,204 |
| （分配準備積立金） | 343,173,521 | 305,227,059 |
| 元本等合計 | 3,391,976,043 | 4,049,090,154 |
| 純資産の部合計 | 3,391,976,043 | 4,049,090,154 |
| 負債・純資産合計 | 3,433,111,453 | 4,120,586,878 |
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