ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月26日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年12月7日-令和4年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,172,428 | 51,521,709 |
| 親投資信託受益証券 | 5,742,087,557 | 5,444,369,969 |
| 未収入金 | － | 11,400,000 |
| 流動資産計 | 5,803,259,985 | 5,507,291,678 |
| 資産の部合計 | 5,803,259,985 | 5,507,291,678 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,268,811 | － |
| 未払解約金 | 7,983,871 | 24,382,304 |
| 未払受託者報酬 | 1,298,591 | 1,551,314 |
| 未払委託者報酬 | 37,548,939 | 26,372,221 |
| 未払利息 | 40 | 24 |
| その他未払費用 | 77,856 | 93,016 |
| 流動負債計 | 49,178,108 | 52,398,879 |
| 負債の部合計 | 49,178,108 | 52,398,879 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,537,622,597 | 5,169,400,228 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,216,459,280 | 285,492,571 |
| （分配準備積立金） | 423,300,620 | 372,588,291 |
| 元本等合計 | 5,754,081,877 | 5,454,892,799 |
| 純資産の部合計 | 5,754,081,877 | 5,454,892,799 |
| 負債・純資産合計 | 5,803,259,985 | 5,507,291,678 |
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