ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月25日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,523,590 | 50,425,423 |
| 親投資信託受益証券 | 5,388,105,542 | 5,305,430,074 |
| 未収入金 | 11,500,000 | － |
| 流動資産計 | 5,440,129,132 | 5,355,855,497 |
| 資産の部合計 | 5,440,129,132 | 5,355,855,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,698,550 | 12,840,414 |
| 未払受託者報酬 | 1,511,634 | 1,488,186 |
| 未払委託者報酬 | 25,697,711 | 25,299,096 |
| 未払利息 | 70 | 89 |
| その他未払費用 | 90,632 | 89,230 |
| 流動負債計 | 40,998,597 | 39,717,015 |
| 負債の部合計 | 40,998,597 | 39,717,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,891,221,582 | 6,111,414,578 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -492,091,047 | -795,276,096 |
| （分配準備積立金） | 345,574,809 | 314,350,676 |
| 元本等合計 | 5,399,130,535 | 5,316,138,482 |
| 純資産の部合計 | 5,399,130,535 | 5,316,138,482 |
| 負債・純資産合計 | 5,440,129,132 | 5,355,855,497 |
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