ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月23日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,840,834 | 39,488,030 |
| 親投資信託受益証券 | 5,343,235,587 | 5,635,087,254 |
| 未収入金 | 20,200,000 | 2,800,000 |
| 未収利息 | － | 88 |
| 流動資産計 | 5,400,276,421 | 5,677,375,372 |
| 資産の部合計 | 5,400,276,421 | 5,677,375,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,706,689 | 3,828,288 |
| 未払受託者報酬 | 1,423,190 | 1,509,961 |
| 未払委託者報酬 | 24,194,238 | 25,669,282 |
| 未払利息 | 18 | － |
| その他未払費用 | 85,327 | 90,535 |
| 流動負債計 | 46,409,462 | 31,098,066 |
| 負債の部合計 | 46,409,462 | 31,098,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,432,240,852 | 6,786,193,131 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,078,373,893 | -1,139,915,825 |
| （分配準備積立金） | 312,856,891 | 283,247,829 |
| 元本等合計 | 5,353,866,959 | 5,646,277,306 |
| 純資産の部合計 | 5,353,866,959 | 5,646,277,306 |
| 負債・純資産合計 | 5,400,276,421 | 5,677,375,372 |
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