ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月24日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,172,428 | 40,523,590 |
| 親投資信託受益証券 | 5,742,087,557 | 5,388,105,542 |
| 未収入金 | － | 11,500,000 |
| 流動資産計 | 5,803,259,985 | 5,440,129,132 |
| 資産の部合計 | 5,803,259,985 | 5,440,129,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,268,811 | － |
| 未払解約金 | 7,983,871 | 13,698,550 |
| 未払受託者報酬 | 1,298,591 | 1,511,634 |
| 未払委託者報酬 | 37,548,939 | 25,697,711 |
| 未払利息 | 40 | 70 |
| その他未払費用 | 77,856 | 90,632 |
| 流動負債計 | 49,178,108 | 40,998,597 |
| 負債の部合計 | 49,178,108 | 40,998,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,537,622,597 | 5,891,221,582 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,216,459,280 | -492,091,047 |
| （分配準備積立金） | 423,300,620 | 345,574,809 |
| 元本等合計 | 5,754,081,877 | 5,399,130,535 |
| 純資産の部合計 | 5,754,081,877 | 5,399,130,535 |
| 負債・純資産合計 | 5,803,259,985 | 5,440,129,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
