ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,523,590 | 36,840,834 |
| 親投資信託受益証券 | 5,388,105,542 | 5,343,235,587 |
| 未収入金 | 11,500,000 | 20,200,000 |
| 流動資産計 | 5,440,129,132 | 5,400,276,421 |
| 資産の部合計 | 5,440,129,132 | 5,400,276,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,698,550 | 20,706,689 |
| 未払受託者報酬 | 1,511,634 | 1,423,190 |
| 未払委託者報酬 | 25,697,711 | 24,194,238 |
| 未払利息 | 70 | 18 |
| その他未払費用 | 90,632 | 85,327 |
| 流動負債計 | 40,998,597 | 46,409,462 |
| 負債の部合計 | 40,998,597 | 46,409,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,891,221,582 | 6,432,240,852 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -492,091,047 | -1,078,373,893 |
| （分配準備積立金） | 345,574,809 | 312,856,891 |
| 元本等合計 | 5,399,130,535 | 5,353,866,959 |
| 純資産の部合計 | 5,399,130,535 | 5,353,866,959 |
| 負債・純資産合計 | 5,440,129,132 | 5,400,276,421 |
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