ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月28日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,840,834 | 40,972,836 |
| 親投資信託受益証券 | 5,343,235,587 | 5,569,246,280 |
| 未収入金 | 20,200,000 | 2,400,000 |
| 未収利息 | － | 267 |
| 流動資産計 | 5,400,276,421 | 5,612,619,383 |
| 資産の部合計 | 5,400,276,421 | 5,612,619,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,706,689 | 2,311,140 |
| 未払受託者報酬 | 1,423,190 | 1,573,735 |
| 未払委託者報酬 | 24,194,238 | 26,753,409 |
| 未払利息 | 18 | － |
| その他未払費用 | 85,327 | 94,368 |
| 流動負債計 | 46,409,462 | 30,732,652 |
| 負債の部合計 | 46,409,462 | 30,732,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,432,240,852 | 6,548,821,674 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,078,373,893 | -966,934,943 |
| （分配準備積立金） | 312,856,891 | 320,927,353 |
| 元本等合計 | 5,353,866,959 | 5,581,886,731 |
| 純資産の部合計 | 5,353,866,959 | 5,581,886,731 |
| 負債・純資産合計 | 5,400,276,421 | 5,612,619,383 |
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