ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月27日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,972,836 | 35,330,308 |
| 親投資信託受益証券 | 5,569,246,280 | 4,975,734,055 |
| 未収入金 | 2,400,000 | 600,000 |
| 未収利息 | 267 | 473 |
| 流動資産計 | 5,612,619,383 | 5,011,664,836 |
| 資産の部合計 | 5,612,619,383 | 5,011,664,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,311,140 | 477,768 |
| 未払受託者報酬 | 1,573,735 | 1,402,691 |
| 未払委託者報酬 | 26,753,409 | 23,845,674 |
| その他未払費用 | 94,368 | 84,096 |
| 流動負債計 | 30,732,652 | 25,810,229 |
| 負債の部合計 | 30,732,652 | 25,810,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,548,821,674 | 5,158,726,216 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -966,934,943 | -172,871,609 |
| （分配準備積立金） | 320,927,353 | 369,665,307 |
| 元本等合計 | 5,581,886,731 | 4,985,854,607 |
| 純資産の部合計 | 5,581,886,731 | 4,985,854,607 |
| 負債・純資産合計 | 5,612,619,383 | 5,011,664,836 |
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