野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
個別
- 2015年12月7日
- -30万
- 2016年12月6日 -999.99%
- -1455万
- 2017年12月6日
- 1103万
- 2018年12月6日
- -216万
- 2019年12月6日
- 316万
- 2020年12月7日
- -327万
- 2021年12月6日
- 205万
- 2022年12月6日
- -63,679
- 2023年12月6日
- 159万
- 2024年12月6日 +94.58%
- 310万
- 2025年12月8日 -85.59%
- 44万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/27 9:20
第10期自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日 第11期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日 当期純利益又は当期純損失(△) 23,269,095 8,053,642 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 3,107,502 447,759 期首剰余金又は期首欠損金(△) 61,951,073 88,537,269
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