野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA…

野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)の財務状況

財務状況

2026年2月27日 9:20
(個別) 資産 1.7%減 19億7387万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2015/12	1,378,378,420	1,374,423,951
2016/12	1,241,115,981	1,234,049,272
2017/12	860,773,422	857,187,293
2018/12	1,325,945,991	1,320,232,378
2019/12	1,154,684,643	1,140,001,517
2020/12	909,614,486	906,228,417
2021/12	933,100,561	930,205,832
2022/12	1,498,237,523	1,484,785,773
2023/12	1,828,748,818	1,818,391,672
2024/12	2,008,008,708	1,992,795,754
2025/06	1,979,345,009	1,959,041,321
2025/12	1,973,872,275	1,967,388,926
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2015年12月（個）: 13億7837万
2016年12月（個） -9.96%: 12億4111万
2017年12月（個） -30.65%: 8億6077万
2018年12月（個） +54.04%: 13億2594万
2019年12月（個） -12.92%: 11億5468万
2020年12月（個） -21.22%: 9億961万
2021年12月（個） +2.58%: 9億3310万
2022年12月（個） +60.57%: 14億9823万
2023年12月（個） +22.06%: 18億2874万
2024年12月（個） +9.8%: 20億800万
2025年12月（個） -1.7%: 19億7387万

純資産

2015年12月（個）: 13億7442万
2016年12月（個） -10.21%: 12億3404万
2017年12月（個） -30.54%: 8億5718万
2018年12月（個） +54.02%: 13億2023万
2019年12月（個） -13.65%: 11億4000万
2020年12月（個） -20.51%: 9億622万
2021年12月（個） +2.65%: 9億3020万
2022年12月（個） +59.62%: 14億8478万
2023年12月（個） +22.47%: 18億1839万
2024年12月（個） +9.59%: 19億9279万
2025年12月（個） -1.27%: 19億6738万

開示資料

決算

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