野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,442,379 | 64,736,890 |
| 投資信託受益証券 | 1,935,055,986 | 1,909,124,470 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,047 |
| 未収入金 | 20,500,000 | － |
| 未収利息 | 342 | 868 |
| 流動資産計 | 2,008,008,708 | 1,973,872,275 |
| 資産の部合計 | 2,008,008,708 | 1,973,872,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,904,258 | 1,873,136 |
| 未払解約金 | 9,027,517 | 473,846 |
| 未払受託者報酬 | 336,230 | 324,696 |
| 未払委託者報酬 | 3,922,593 | 3,788,094 |
| その他未払費用 | 22,356 | 23,577 |
| 流動負債計 | 15,212,954 | 6,483,349 |
| 負債の部合計 | 15,212,954 | 6,483,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,904,258,485 | 1,873,136,677 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,537,269 | 94,252,249 |
| （分配準備積立金） | 46,844,581 | 43,782,506 |
| 元本等合計 | 1,992,795,754 | 1,967,388,926 |
| 純資産の部合計 | 1,992,795,754 | 1,967,388,926 |
| 負債・純資産合計 | 2,008,008,708 | 1,973,872,275 |
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