野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)の流動資産計の推移 - 通期
個別
- 2015年12月7日
- 13億7837万
- 2016年12月6日 -9.96%
- 12億4111万
- 2017年12月6日 -30.65%
- 8億6077万
- 2018年12月6日 +54.04%
- 13億2594万
- 2019年12月6日 -12.92%
- 11億5468万
- 2020年12月7日 -21.22%
- 9億961万
- 2021年12月6日 +2.58%
- 9億3310万
- 2022年12月6日 +60.57%
- 14億9823万
- 2023年12月6日 +22.06%
- 18億2874万
- 2024年12月6日 +9.8%
- 20億800万
- 2025年12月8日 -1.7%
- 19億7387万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ◇ 中間貸借対照表2026/02/27 9:20
◇ 中間損益計算書2025年9月30日現在 貸倒引当金 △21 流動資産計 114,466 固定資産
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