野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)の流動資産計の推移 - 全期間
個別
- 2015年12月7日
- 13億7837万
- 2016年6月7日 +6.52%
- 14億6824万
- 2016年12月6日 -15.47%
- 12億4111万
- 2017年6月6日 -41.44%
- 7億2678万
- 2017年12月6日 +18.44%
- 8億6077万
- 2018年6月6日 +24.48%
- 10億7146万
- 2018年12月6日 +23.75%
- 13億2594万
- 2019年6月6日 -12.42%
- 11億6128万
- 2019年12月6日 -0.57%
- 11億5468万
- 2020年6月6日 -9.64%
- 10億4332万
- 2020年12月7日 -12.82%
- 9億961万
- 2021年6月7日 -1.62%
- 8億9489万
- 2021年12月6日 +4.27%
- 9億3310万
- 2022年6月6日 +22.73%
- 11億4516万
- 2022年12月6日 +30.83%
- 14億9823万
- 2023年6月6日 +6.55%
- 15億9637万
- 2023年12月6日 +14.56%
- 18億2874万
- 2024年6月6日 +6.55%
- 19億4856万
- 2024年12月6日 +3.05%
- 20億800万
- 2025年6月6日 -1.43%
- 19億7934万
- 2025年12月8日 -0.28%
- 19億7387万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ◇ 中間貸借対照表2026/02/27 9:20
◇ 中間損益計算書2025年9月30日現在 貸倒引当金 △21 流動資産計 114,466 固定資産
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