野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,644,817 | 52,442,379 |
| 投資信託受益証券 | 1,779,094,009 | 1,935,055,986 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 10,001 |
| 未収入金 | － | 20,500,000 |
| 未収利息 | － | 342 |
| 流動資産計 | 1,828,748,818 | 2,008,008,708 |
| 資産の部合計 | 1,828,748,818 | 2,008,008,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,756,440 | 1,904,258 |
| 未払解約金 | 4,994,348 | 9,027,517 |
| 未払受託者報酬 | 283,233 | 336,230 |
| 未払委託者報酬 | 3,304,282 | 3,922,593 |
| 未払利息 | 24 | － |
| その他未払費用 | 18,819 | 22,356 |
| 流動負債計 | 10,357,146 | 15,212,954 |
| 負債の部合計 | 10,357,146 | 15,212,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,756,440,599 | 1,904,258,485 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,951,073 | 88,537,269 |
| （分配準備積立金） | 35,826,344 | 46,844,581 |
| 元本等合計 | 1,818,391,672 | 1,992,795,754 |
| 純資産の部合計 | 1,818,391,672 | 1,992,795,754 |
| 負債・純資産合計 | 1,828,748,818 | 2,008,008,708 |
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