野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月8日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,736,890 | 53,808,357 |
| 投資信託受益証券 | 1,909,124,470 | 1,760,245,955 |
| 親投資信託受益証券 | 10,047 | 10,084 |
| 未収利息 | 868 | 1,090 |
| 流動資産計 | 1,973,872,275 | 1,814,065,486 |
| 資産の部合計 | 1,973,872,275 | 1,814,065,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,873,136 | － |
| 未払解約金 | 473,846 | 2,402,767 |
| 未払受託者報酬 | 324,696 | 312,890 |
| 未払委託者報酬 | 3,788,094 | 3,650,381 |
| その他未払費用 | 23,577 | 31,233 |
| 流動負債計 | 6,483,349 | 6,397,271 |
| 負債の部合計 | 6,483,349 | 6,397,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,873,136,677 | 1,763,823,543 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,252,249 | 43,844,672 |
| （分配準備積立金） | 43,782,506 | 37,384,444 |
| 元本等合計 | 1,967,388,926 | 1,807,668,215 |
| 純資産の部合計 | 1,967,388,926 | 1,807,668,215 |
| 負債・純資産合計 | 1,973,872,275 | 1,814,065,486 |
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