野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,259,381 | 23,021,888 |
| 投資信託受益証券 | 888,845,107 | 907,568,676 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,997 |
| 未収入金 | 1,500,000 | 2,500,000 |
| 流動資産計 | 909,614,486 | 933,100,561 |
| 資産の部合計 | 909,614,486 | 933,100,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 880,739 | 913,589 |
| 未払解約金 | 540,046 | 78,549 |
| 未払受託者報酬 | 154,356 | 149,426 |
| 未払委託者報酬 | 1,800,676 | 1,743,254 |
| 未払利息 | 18 | 15 |
| その他未払費用 | 10,234 | 9,896 |
| 流動負債計 | 3,386,069 | 2,894,729 |
| 負債の部合計 | 3,386,069 | 2,894,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 880,739,847 | 913,589,346 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,488,570 | 16,616,486 |
| （分配準備積立金） | 44,265,877 | 30,652,903 |
| 元本等合計 | 906,228,417 | 930,205,832 |
| 純資産の部合計 | 906,228,417 | 930,205,832 |
| 負債・純資産合計 | 909,614,486 | 933,100,561 |
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