野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 15,646,227 |
| 投資信託受益証券 | 1,362,722,158 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 |
| 未収利息 | 30 |
| 流動資産計 | 1,378,378,420 |
| 資産の部合計 | 1,378,378,420 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,500,000 |
| 未払受託者報酬 | 192,769 |
| 未払委託者報酬 | 2,248,902 |
| その他未払費用 | 12,798 |
| 流動負債計 | 3,954,469 |
| 負債の部合計 | 3,954,469 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,409,415,613 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,991,662 |
| 元本等合計 | 1,374,423,951 |
| 純資産の部合計 | 1,374,423,951 |
| 負債・純資産合計 | 1,378,378,420 |
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