野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,646,227 | 18,965,634 |
| 投資信託受益証券 | 1,362,722,158 | 1,222,140,341 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,006 |
| 未収利息 | 30 | － |
| 流動資産計 | 1,378,378,420 | 1,241,115,981 |
| 資産の部合計 | 1,378,378,420 | 1,241,115,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,500,000 | 2,500,000 |
| 未払解約金 | － | 1,860,886 |
| 未払受託者報酬 | 192,769 | 212,507 |
| 未払委託者報酬 | 2,248,902 | 2,479,184 |
| 未払利息 | － | 26 |
| その他未払費用 | 12,798 | 14,106 |
| 流動負債計 | 3,954,469 | 7,066,709 |
| 負債の部合計 | 3,954,469 | 7,066,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,409,415,613 | 1,305,010,129 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,991,662 | -70,960,857 |
| 元本等合計 | 1,374,423,951 | 1,234,049,272 |
| 純資産の部合計 | 1,374,423,951 | 1,234,049,272 |
| 負債・純資産合計 | 1,378,378,420 | 1,241,115,981 |
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