野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月6日 | 2017年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,965,634 | 11,053,142 |
| 投資信託受益証券 | 1,222,140,341 | 849,710,276 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,004 |
| 流動資産計 | 1,241,115,981 | 860,773,422 |
| 資産の部合計 | 1,241,115,981 | 860,773,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,500,000 | 1,000,000 |
| 未払解約金 | 1,860,886 | 987,160 |
| 未払受託者報酬 | 212,507 | 125,587 |
| 未払委託者報酬 | 2,479,184 | 1,465,060 |
| 未払利息 | 26 | 12 |
| その他未払費用 | 14,106 | 8,310 |
| 流動負債計 | 7,066,709 | 3,586,129 |
| 負債の部合計 | 7,066,709 | 3,586,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,305,010,129 | 867,099,985 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,960,857 | -9,912,692 |
| （分配準備積立金） | － | 11,463,354 |
| 元本等合計 | 1,234,049,272 | 857,187,293 |
| 純資産の部合計 | 1,234,049,272 | 857,187,293 |
| 負債・純資産合計 | 1,241,115,981 | 860,773,422 |
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