野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,053,142 | 22,695,775 |
| 投資信託受益証券 | 849,710,276 | 1,303,240,214 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,002 |
| 流動資産計 | 860,773,422 | 1,325,945,991 |
| 資産の部合計 | 860,773,422 | 1,325,945,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,000,000 | － |
| 未払解約金 | 987,160 | 3,303,767 |
| 未払受託者報酬 | 125,587 | 189,259 |
| 未払委託者報酬 | 1,465,060 | 2,207,987 |
| 未払利息 | 12 | 46 |
| その他未払費用 | 8,310 | 12,554 |
| 流動負債計 | 3,586,129 | 5,713,613 |
| 負債の部合計 | 3,586,129 | 5,713,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 867,099,985 | 1,379,616,613 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,912,692 | -59,384,235 |
| （分配準備積立金） | 11,463,354 | 8,276,621 |
| 元本等合計 | 857,187,293 | 1,320,232,378 |
| 純資産の部合計 | 857,187,293 | 1,320,232,378 |
| 負債・純資産合計 | 860,773,422 | 1,325,945,991 |
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