有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ブルーベイ・ファンズ-ブルーベイ・インベストメント・グレード・アブソリュート・リターン・ボンド・ファンド(クラスS-JPY) | 169,555.78 | 11,060 | 1,875,324,229 | 11,103.64 | 1,882,686,341 | 97.73 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 9,801 | 1.0205 | 10,001 | 1.0206 | 10,002 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.73 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 97.73 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 地方債証券 | 大阪府 公募第392回 | 20,000,000 | 100.00 | 20,001,708 | 100.00 | 20,001,708 | 0.36 | 2025/1/29 | 0.68 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 0.68 |
| 合 計 | 0.68 |
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