半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年6月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (平成28年12月 6日現在) | 第3期中間計算期間末 (平成29年 6月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,965,634 | 27,805,810 |
| 投資信託受益証券 | 1,222,140,341 | 698,968,248 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,004 |
| 流動資産合計 | 1,241,115,981 | 726,784,062 |
| 資産合計 | 1,241,115,981 | 726,784,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,500,000 | - |
| 未払解約金 | 1,860,886 | 8,498,121 |
| 未払受託者報酬 | 212,507 | 117,878 |
| 未払委託者報酬 | 2,479,184 | 1,375,167 |
| 未払利息 | 26 | 42 |
| その他未払費用 | 14,106 | 7,798 |
| 流動負債合計 | 7,066,709 | 9,999,006 |
| 負債合計 | 7,066,709 | 9,999,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,305,010,129 | 742,047,669 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △70,960,857 | △25,262,613 |
| 元本等合計 | 1,234,049,272 | 716,785,056 |
| 純資産合計 | 1,234,049,272 | 716,785,056 |
| 負債純資産合計 | 1,241,115,981 | 726,784,062 |
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