ワールド優先証券ファンド201503(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 675,578,155 |
| 派生商品評価勘定 | 27,623,112 |
| 未収入金 | 3,346,011 |
| 流動資産計 | 706,547,278 |
| 資産の部合計 | 706,547,278 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 232,380 |
| 未払金 | 3,346,011 |
| 未払収益分配金 | 3,548,231 |
| 未払受託者報酬 | 92,607 |
| 未払委託者報酬 | 4,630,137 |
| その他未払費用 | 30,797 |
| 流動負債計 | 11,880,163 |
| 負債の部合計 | 11,880,163 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 709,646,393 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,979,278 |
| 元本等合計 | 694,667,115 |
| 純資産の部合計 | 694,667,115 |
| 負債・純資産合計 | 706,547,278 |
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