ワールド優先証券ファンド201503(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月25日 | 2016年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 675,578,155 | 647,296,955 |
| 派生商品評価勘定 | 27,623,112 | 11,962,564 |
| 未収入金 | 3,346,011 | 16,045,869 |
| 流動資産計 | 706,547,278 | 675,305,388 |
| 資産の部合計 | 706,547,278 | 675,305,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 232,380 | 82,056 |
| 未払金 | 3,346,011 | － |
| 未払収益分配金 | 3,548,231 | 709,646 |
| 未払受託者報酬 | 92,607 | 112,659 |
| 未払委託者報酬 | 4,630,137 | 5,633,175 |
| その他未払費用 | 30,797 | 37,463 |
| 流動負債計 | 11,880,163 | 6,574,999 |
| 負債の部合計 | 11,880,163 | 6,574,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 709,646,393 | 709,646,393 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,979,278 | -40,916,004 |
| 元本等合計 | 694,667,115 | 668,730,389 |
| 純資産の部合計 | 694,667,115 | 668,730,389 |
| 負債・純資産合計 | 706,547,278 | 675,305,388 |
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