ワールド優先証券ファンド201503(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月25日 | 2016年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 647,296,955 | 641,137,821 |
| 派生商品評価勘定 | 11,962,564 | 1,221,890 |
| 未収入金 | 16,045,869 | 31,831,322 |
| 流動資産計 | 675,305,388 | 674,191,033 |
| 資産の部合計 | 675,305,388 | 674,191,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 82,056 | 902,754 |
| 未払金 | － | 29,871 |
| 未払収益分配金 | 709,646 | 660,521 |
| 未払解約金 | － | 19,222,787 |
| 未払受託者報酬 | 112,659 | 105,424 |
| 未払委託者報酬 | 5,633,175 | 5,270,736 |
| その他未払費用 | 37,463 | 35,829 |
| 流動負債計 | 6,574,999 | 26,227,922 |
| 負債の部合計 | 6,574,999 | 26,227,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 709,646,393 | 660,521,879 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,916,004 | -12,558,768 |
| 元本等合計 | 668,730,389 | 647,963,111 |
| 純資産の部合計 | 668,730,389 | 647,963,111 |
| 負債・純資産合計 | 675,305,388 | 674,191,033 |
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