ワールド優先証券ファンド201503(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月25日 | 2017年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 641,137,821 | 651,624,843 |
| 派生商品評価勘定 | 1,221,890 | 10,434,312 |
| 未収入金 | 31,831,322 | 10,800 |
| 流動資産計 | 674,191,033 | 662,069,955 |
| 資産の部合計 | 674,191,033 | 662,069,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 902,754 | 206,304 |
| 未払金 | 29,871 | － |
| 未払収益分配金 | 660,521 | 650,222 |
| 未払解約金 | 19,222,787 | － |
| 未払受託者報酬 | 105,424 | 106,292 |
| 未払委託者報酬 | 5,270,736 | 5,314,774 |
| その他未払費用 | 35,829 | 35,730 |
| 流動負債計 | 26,227,922 | 6,313,322 |
| 負債の部合計 | 26,227,922 | 6,313,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 660,521,879 | 650,222,738 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,558,768 | 5,533,895 |
| 元本等合計 | 647,963,111 | 655,756,633 |
| 純資産の部合計 | 647,963,111 | 655,756,633 |
| 負債・純資産合計 | 674,191,033 | 662,069,955 |
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