ワールド優先証券ファンド201503(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 651,624,843 | 624,686,792 |
| 派生商品評価勘定 | 10,434,312 | 39,780 |
| 未収入金 | 10,800 | 16,274,748 |
| 流動資産計 | 662,069,955 | 641,001,320 |
| 資産の部合計 | 662,069,955 | 641,001,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 206,304 | 3,373,069 |
| 未払収益分配金 | 650,222 | 2,966,082 |
| 未払受託者報酬 | 106,292 | 97,980 |
| 未払委託者報酬 | 5,314,774 | 4,898,657 |
| その他未払費用 | 35,730 | 34,053 |
| 流動負債計 | 6,313,322 | 11,369,841 |
| 負債の部合計 | 6,313,322 | 11,369,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 650,222,738 | 593,216,468 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,533,895 | 36,415,011 |
| 元本等合計 | 655,756,633 | 629,631,479 |
| 純資産の部合計 | 655,756,633 | 629,631,479 |
| 負債・純資産合計 | 662,069,955 | 641,001,320 |
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