ワールド優先証券ファンド201503(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月25日 | 2018年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 624,686,792 | 535,862,114 |
| 派生商品評価勘定 | 39,780 | 5,396 |
| 未収入金 | 16,274,748 | 30,734,073 |
| 流動資産計 | 641,001,320 | 566,601,583 |
| 資産の部合計 | 641,001,320 | 566,601,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,373,069 | 2,190,756 |
| 未払収益分配金 | 2,966,082 | 2,564,155 |
| 未払解約金 | － | 10,490,407 |
| 未払受託者報酬 | 97,980 | 92,051 |
| 未払委託者報酬 | 4,898,657 | 4,602,209 |
| その他未払費用 | 34,053 | 32,425 |
| 流動負債計 | 11,369,841 | 19,972,003 |
| 負債の部合計 | 11,369,841 | 19,972,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 593,216,468 | 512,831,184 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,415,011 | 33,798,396 |
| 元本等合計 | 629,631,479 | 546,629,580 |
| 純資産の部合計 | 629,631,479 | 546,629,580 |
| 負債・純資産合計 | 641,001,320 | 566,601,583 |
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