剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成27年8月26日至平成28年2月25日	第3期自平成28年2月26日至平成28年8月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△14,979,278	△40,916,004
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	1,538,976
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,538,976
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		709,646	660,521
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△40,916,004	△12,558,768

2016/11/25 9:24

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/11/25 9:24

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		20,569,363	24,034,752
利益剰余金合計		22,013,094	25,478,483

2016/11/25 9:24

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		第2期平成28年2月25日現在	第3期平成28年8月25日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		3,165,295,775	2,638,427,599
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△299,813,739	△379,818,296

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/25 9:24